001181基金净值为什么不更新
南方改革机遇(001181)，截止2020年01月07日，单位净值1.0810元，累计净值1.0810，日涨幅1.12%。基金当日净值16：00后在南方基金官网及中国证监会官网中披露（最晚次日披露）。南方改革机遇(001181)，截止2020年01月07日，基金收益情况：近1月7.99%；近3月12.84%；近6月16.11%；近1年38.95%；近2年14.39%；近3年14.76%；今年以来2.56%；成立以来8.10%。扩展资料：目的：无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。估值确定：综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。估值暂停：基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。参考资料来源：南方基金-南方改革机遇(001181)
001181基金净值一年多了为何还不回本儿
这是因为遇到了牛市。基金遭遇巨额赎回往往会造成净值波动，为保持净值稳定，不少基金公告提升单位净值计算精度以抵御波动，所以会降低价格，倒是表面上回不了本。由于及时调整了净值精度，从基金净值表现来看，在遭到大额赎回之际，基金净值的波动并不大，涨跌幅都在1%之内。涉及基金大额申赎行为时，为了保护投资者利益，基金公司将采取提高精度的方式确保净值免于出现异动。扩展资料：公布时间：《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。参考资料来源：百度百科-基金单位净值
001416基金净值查询今天
2020年1月10日，001416基金净值估算是0.8420，单位净值是0.8410，累计净值是0.8410。001416基金的基本信息：1、基金全称：嘉实事件驱动股票型证券投资基金。 2、基金简称：嘉实事件驱动股票。 3、基金代码：001416（前端）。 4、基金类型：股票型。 5、基金管理人：嘉实基金。 6、基金托管人：工商银行。扩展资料： 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。参考资料来源：百度百科-基金单位净值
001186基金今天净值
2019年12月30日富国文体健康股票基金（001186）的净值估算为1.2129元，具体净值会在晚上12点以后发出，上一个交易日基金净值是1.2050元。该基金是一个股票型基金，基金净值和当日的股票行情有关。扩展资料：股票基金是以股票为投资对象的投资基金，是投资基金的主要种类。股票基金的主要功能是将大众投资者的小额投资集中为大额资金。投资于不同的股票组合，是股票市场的主要机构投资者。1、股票基金按投资的对象可分为优先股基金和普通股基金，优先股基金可获取稳定收益，风险较小，收益分配主要是股利；普通股基金是数量最大的一种基金，该基金以追求资本利得和长期资本增值为目的，风险较优先股基金大。2、按基金投资分散化程度，可将股票基金分为一般普通股基金和专门化基金，前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上，后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上，风险较大，但可能具有较好的潜在收益。3、按基金投资的目的还可将股票基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长，以此带来资本增值，该类基金风险高、收益也高。成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上，具有一定的风险。
